光模塊CPO蓄力調(diào)整，5G通信ETF、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF跌超1%，中際旭創(chuàng)跌超5%

7月7日，A股市場(chǎng)整體回調(diào)，光模塊CPO、光通信等AI硬件方向領(lǐng)跌，中際旭創(chuàng)、天孚通信盤中跌超4%，新易盛跌超2%。截至10:36，光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跌超1.4%，盤中獲得資金關(guān)注；聚焦AI算力+6G+消費(fèi)電子終端的5G通信ETF（515050）跌超1.5%，盤中成交額已突破1.3億元。

近期在多重催化下AI算力方向快速修復(fù)，短期蓄力回調(diào)提供低位布局窗口。據(jù)媒體報(bào)道，隨著英偉達(dá)GB200量產(chǎn)進(jìn)入高峰，下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市，將帶動(dòng)配套算力設(shè)施量價(jià)齊升。在此前的股東大會(huì)上，黃仁勛指出，英偉達(dá)正處于為期十年的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮的起點(diǎn)。目前全球AI發(fā)展尚處于早期，推理訓(xùn)練測(cè)算力消耗快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)保持高景氣度。

銀河證券表示，目前時(shí)點(diǎn)為AI預(yù)期的底部區(qū)域，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期會(huì)不斷復(fù)蘇，帶來新一輪的投資機(jī)遇顯現(xiàn)。包括算力AI產(chǎn)業(yè)鏈邊際改善，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)＋量子科技方興未艾，具體子板塊表現(xiàn)在運(yùn)營商、光通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及量子科技等方面。

布局AI算力、英偉達(dá)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，可關(guān)注5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個(gè)AI算力、6G、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

追求更高彈性可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%。目前年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率在可比基金中最低。行業(yè)分布上，指數(shù)光模塊權(quán)重超33%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設(shè)計(jì)公司，以及軟通動(dòng)力、潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等IDC、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭公司。