光模塊劇烈反彈，逼近歷史高點！光模塊含量超54%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）大漲5.7%

11月26日早盤，光模塊CPO漲幅持續(xù)擴大，中際旭創(chuàng)盤中暴漲超11%直逼歷史高點，新易盛漲超8%，光庫科技、天孚通信、太辰光、聯(lián)特科技等多股跟漲超4%。熱門ETF方面，光模塊含量超54%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）持續(xù)拉升，場內價格漲超5%，一舉站上所有均線。資金交易活躍，實時放量成交超7億元。

近期，谷歌TPU與英偉達GPU引發(fā)市場爭議，從國內供應鏈機會來看，其實無論是谷歌TPU基于3D Torus和OCS的架構，還是英偉達GPU基于NVLink和CLOS網絡的架構，在構建超大規(guī)模AI算力集群時，都不可避免地要使用光模塊來突破通信瓶頸。光模塊作為數(shù)據中心內部的“信息高速公路”，確保了計算潛力能被完全釋放。因此，光模塊已成為支撐英偉達GPU和谷歌TPU這兩大AI算力巨頭邁向未來的共同基石。

從光模塊配置上，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經理近期表示，在美股開始底部顯著反彈之際，雖然調整會反復，但主跌浪或已結束，泛科技ETF配置價值凸顯；同時A股高位板塊也死守箱體，低位板塊位置調整充分。從空間角度，市場已經達到“低吸”的較好“擊球點”，配置上關注以光模塊為代表的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363），目前就相當于成長板塊指數(shù)增強。

全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標的指數(shù)重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超54%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，能夠高效捕捉AI主題行情。