新型浮動(dòng)費(fèi)率基金賣得如何？有產(chǎn)品已提前結(jié)束募集，多家公司反饋“按進(jìn)度在賣”，3億規(guī)模已達(dá)行業(yè)中上水平

每經(jīng)記者｜任飛    每經(jīng)編輯｜彭水萍

隨著新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開賣，不少基金公司與渠道正積極拓客募集資金，到6月5日，已經(jīng)有基金產(chǎn)品不再接受認(rèn)購申請(qǐng)，即提前結(jié)束募集。東證資管6月4日發(fā)布的公告顯示，公司旗下東方紅核心價(jià)值混合已將募集期截止日提前至6月4日。

該基金的募集上限是20億元人民幣，目前還沒有觸發(fā)募集上限的公告發(fā)布，不過，記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，大概率是因?yàn)檫_(dá)到了募集上限而提前結(jié)束募集。

記者也從個(gè)別渠道了解到，目前已有基金公司約有3億的銷售規(guī)模。針對(duì)新型浮動(dòng)費(fèi)率基金來說，這個(gè)成績?cè)谛袠I(yè)內(nèi)已算是中上的銷售業(yè)績水準(zhǔn)。

已有新型浮動(dòng)費(fèi)率基金提前結(jié)募，大概率募至上限

“端午”假期過后，公募新型浮動(dòng)費(fèi)率基金依然在各大渠道發(fā)行，6月3日到4日又有多家基金公司旗下產(chǎn)品開始發(fā)行。值得關(guān)注的是，此前發(fā)行的基金當(dāng)中，有的已經(jīng)提前結(jié)束募集。

根據(jù)上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱東證資管）的公告，旗下東方紅核心價(jià)值混合將募集期截止日提前至6月4日，從6月5日起不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。盡管富國基金此前也發(fā)布提前結(jié)束募集公告，但從實(shí)際結(jié)募的時(shí)間來看，東證資管旗下的這只基金更早。

據(jù)悉，東方紅核心價(jià)值混合由資深基金經(jīng)理周云管理，從募集計(jì)劃來看，該基金設(shè)定了20億元人民幣的募集上限，基金公司表示，如果對(duì)該基金募集期最后一日的有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)的，基金公司將另行公告認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例。

截至6月5日，東證資管還沒有發(fā)布有關(guān)該基金觸發(fā)募集上限的公告。不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也從渠道多方了解獲悉，該基金大概率已經(jīng)達(dá)到了募集上限，且基金公司對(duì)該產(chǎn)品很重視。

“東方證券和托管行給力，雖然自購也有加持，但這在當(dāng)下不算優(yōu)勢(shì)。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，比拼的還是渠道優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，東證資管對(duì)于浮動(dòng)費(fèi)率基金的投放力度不小，相比于其他基金公司來說，在業(yè)內(nèi)的知名度較高。

事實(shí)上，記者也在5月26日了解了相關(guān)市場情況，從彼時(shí)部分銀行渠道了解的情況來看，普遍缺乏對(duì)此類基金的展示物料，許多理財(cái)經(jīng)理表示，暫時(shí)沒有合規(guī)的話術(shù)可以作為答疑內(nèi)容。

當(dāng)然，這也與近年來投資人對(duì)公募基金投資體驗(yàn)感不佳有關(guān)，渠道也在人力資源方面有所欠缺，特別是遇到集中發(fā)行某一類產(chǎn)品的時(shí)候，昔日的行業(yè)爆款頻出現(xiàn)象已經(jīng)越來越少。

多家公司產(chǎn)品錯(cuò)峰上市，普遍反應(yīng)“按進(jìn)度在賣”

從5月27日開始，首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開始發(fā)行，當(dāng)天就有16只基金集中發(fā)行，其余6只則安排在6月初陸續(xù)發(fā)行。

其中，大成基金、中歐基金、萬家基金、鵬華基金等公募旗下的4只產(chǎn)品在6月3日啟動(dòng)發(fā)行。景順長城基金、工銀瑞信基金、興證全球基金、招商基金、安信基金、南方基金等機(jī)構(gòu)旗下的6只產(chǎn)品在6月4日啟動(dòng)發(fā)行。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向部分基金公司了解，業(yè)內(nèi)普遍反饋在按照進(jìn)度銷售，暫無提前結(jié)束募集的計(jì)劃。有基金公司表示，“目前的銷售情況一般，不如東證資管賣得好。”也有基金公司表示，“公司按進(jìn)度賣，目前數(shù)據(jù)不完整，大體上還行。”也有基金公司坦言，“賣得一般。”

從受訪機(jī)構(gòu)中不難發(fā)現(xiàn)，大家對(duì)于新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的銷售預(yù)期并不太高。記者也從個(gè)別渠道了解到，目前已有基金公司約有3億的銷售規(guī)模。針對(duì)新型浮動(dòng)費(fèi)率基金來說，這個(gè)成績?cè)谛袠I(yè)內(nèi)已算是中上的銷售業(yè)績水準(zhǔn)。

當(dāng)然，基金公司也在積極自購旗下產(chǎn)品。進(jìn)入6月，興證全球基金進(jìn)一步加碼，在6月3日發(fā)布公告，擬出資2000萬元認(rèn)購興證全球合熙混合型證券投資基金，這也是首批新模式浮動(dòng)費(fèi)率基金之一；而中歐基金早在5月30日就行動(dòng)，出資1000萬元購入旗下中歐大盤智選混合發(fā)起式基金。

眼下，新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的銷售角逐還沒有結(jié)束，各家基金公司也沒有停下自購的腳步，也有基金公司積極申請(qǐng)發(fā)行此類基金。一方面，以業(yè)績作為費(fèi)率浮動(dòng)的影響因素，有助于增強(qiáng)投資人和基金公司利益綁定的信心，另一方面，基金公司自購普遍都有鎖定期，也向市場傳遞出穿越周期的堅(jiān)定信念。

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