納川股份回復年報問詢函：公司存在一定的流動性風險

每經記者｜趙李南    每經編輯｜董興生    

6月27日，納川股份（SZ300198，股價1.15元，市值12億元）回復深交所的年報問詢函。

《每日經濟新聞》記者注意到，納川股份目前面臨著較大的償債壓力。

納川股份2023年年報顯示，截至去年底，納川股份短期借款、一年內到期的非流動負債及長期借款余額合計約11.43億元。其中，一年內需償還的借款合計約4.93億元。而截至去年底，納川股份的貨幣資金余額為0.47億元，其中，受限資金0.38億元；納川股份所有權或使用權受到限制的資產合計19.8億元，占期末總資產的比例為69.89%。

深交所要求納川股份結合可利用融資渠道、現金流、可變現資產等，說明公司是否具備相應的償債能力。

“目前，公司正通過持續與金融機構溝通、爭取股東方支持協調等方式推動授信續審批。如無法推動續授信，將進一步壓縮納川股份現金流，增加公司資金及經營壓力。”納川股份稱。

對于受限資產，納川股份表示，主要包括公司應收債權、股權、廠房和重要生產設備等，主要作為公司融資擔保物。雖然上述資產處于抵押或質押狀態，但依然由公司使用或控制。公司目前正常償還融資借款的情況下，上述資產不存在被凍結或處置的風險，對公司生產經營也無實質影響。

納川股份稱，截至2024年5月31日，公司貨幣資金余額5595.29萬元，其中受限資金3871.93萬元，存在一定的資金壓力；公司有息負債約13億元，其中一年內到期金額約5.6億元，存在一定的償債壓力。若持續受到下游客戶回款不及時的影響，公司可能會存在一定的流動性風險。

“綜上所述，公司存在一定的流動性風險，請廣大投資者注意投資風險。”納川股份表示。

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